先锋聚优A(004726)利润分配表-基金频道-证券之星

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先锋聚优A(004726)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-971,834.72	-4,731,738.33	-6,354,776.83	-5,829,281.07
利息合计	12,123.28	77,291.87	51,367.75	36,623.23
其中：存款利息收入	3,283.70	43,783.28	30,558.42	16,751.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,839.58	33,508.59	20,809.33	19,871.53
投资收益合计	-1,087,392.05	-5,073,112.75	-6,333,805.22	-6,509,046.50
其中：股票投资收益	-1,092,241.44	-5,117,982.58	-6,380,807.41	-6,526,660.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,849.39	44,869.83	47,002.19	17,613.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,346.05	43,090.62	-205,192.37	393,023.92
其他收入	29,088.00	220,991.93	132,853.01	250,118.28
费用	32,038.82	126,517.04	127,086.02	79,954.07
管理人报酬	23,860.91	95,058.53	62,313.25	64,500.44
基金托管费	2,982.70	11,882.34	7,789.13	8,062.50
销售服务费	4,121.29	17,004.78	10,644.95	11,216.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,073.92	2,571.39	46,338.69	-3,825.69
利润总额	-1,003,873.54	-4,858,255.37	-6,481,862.85	-5,909,235.14

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