先锋聚元灵活配置混合A(004724)利润分配表-基金频道-证券之星

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先锋聚元灵活配置混合A(004724)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,651,791.44	-2,880,324.66	-866,304.16	728,373.05
利息合计	36,895.05	21,990.24	513,924.50	14,499.24
其中：存款利息收入	19,845.02	12,953.67	230,333.97	5,626.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,050.03	9,036.57	283,590.53	8,872.64
投资收益合计	-2,811,743.07	-2,840,105.29	-2,336,460.66	-209,688.52
其中：股票投资收益	-2,830,150.92	-2,859,313.54	-2,371,600.90	-223,371.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,805.33	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,407.85	19,208.25	32,334.91	13,683.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,313.22	-80,867.00	924,828.44	915,043.31
其他收入	82,743.36	18,657.39	31,403.56	8,519.02
费用	92,985.85	55,515.72	462,004.62	74,842.13
管理人报酬	76,772.24	41,709.13	370,939.89	43,234.52
基金托管费	9,596.49	5,213.64	46,367.48	5,404.32
销售服务费	6,617.12	3,620.71	41,697.25	2,914.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	4,972.24	3,000.00	23,288.30
利润总额	-2,744,777.29	-2,935,840.38	-1,328,308.78	653,530.92

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