中银丰实定开债(004723)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银丰实定开债(004723)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,346,800.25	168,170,749.56	89,467,755.36	158,802,132.86
利息合计	332,419.37	804,541.14	174,439.52	646,958.43
其中：存款利息收入	59,292.03	734,334.87	144,008.76	268,383.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	273,127.34	70,206.27	30,430.76	378,575.32
投资收益合计	34,165,499.17	159,571,575.88	78,577,909.41	149,330,216.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,165,499.17	159,571,575.88	78,577,909.41	149,330,216.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,151,118.29	7,794,632.54	10,715,406.43	8,824,958.12
其他收入	-	-	-	-
费用	8,872,504.05	35,762,203.93	14,413,464.70	25,238,555.51
管理人报酬	4,477,945.26	9,227,114.63	4,580,917.98	10,798,425.89
基金托管费	1,492,648.46	3,075,704.82	1,526,972.62	3,599,475.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,748,575.21	23,039,058.06	8,086,698.93	10,332,520.93
其中：卖出回购金融资产支出	2,748,575.21	23,039,058.06	8,086,698.93	10,332,520.93
其他费用	122,372.62	252,112.08	125,408.28	256,523.13
利润总额	13,474,296.20	132,408,545.63	75,054,290.66	133,563,577.35

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