中银丰和定开债券(004722)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银丰和定开债券(004722)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,493,972,835.36	1,280,271,307.23	1,899,443,784.68	1,104,365,132.54
利息合计	3,650,357.65	1,529,515.72	1,321,485.58	930,338.54
其中：存款利息收入	3,650,357.65	1,529,515.72	1,321,485.58	930,338.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,493,423,796.69	729,703,768.57	1,627,209,933.16	804,335,862.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,493,423,796.69	729,703,768.57	1,627,209,933.16	804,335,862.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	996,898,681.02	549,038,022.94	270,912,365.94	299,098,931.94
其他收入	-	-	-	-
费用	197,373,838.80	97,501,883.27	193,425,371.88	95,623,591.75
管理人报酬	147,424,182.18	72,838,337.28	144,414,598.38	71,415,693.13
基金托管费	49,141,394.02	24,279,445.74	48,138,199.49	23,805,231.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,967.68	128,714.25	254,372.62	131,113.92
利润总额	2,296,598,996.56	1,182,769,423.96	1,706,018,412.80	1,008,741,540.79

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