中银丰和定开债券(004722)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银丰和定开债券(004722) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银丰和定开债券(004722)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	277,235,859.50	2,493,972,835.36	1,280,271,307.23	1,899,443,784.68
利息合计	1,584,224.42	3,650,357.65	1,529,515.72	1,321,485.58
其中：存款利息收入	1,584,224.42	3,650,357.65	1,529,515.72	1,321,485.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	447,155,705.22	1,493,423,796.69	729,703,768.57	1,627,209,933.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	447,155,705.22	1,493,423,796.69	729,703,768.57	1,627,209,933.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-171,504,070.14	996,898,681.02	549,038,022.94	270,912,365.94
其他收入	-	-	-	-
费用	93,611,296.18	197,373,838.80	97,501,883.27	193,425,371.88
管理人报酬	73,039,650.57	147,424,182.18	72,838,337.28	144,414,598.38
基金托管费	20,245,569.25	49,141,394.02	24,279,445.74	48,138,199.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,648.04	246,967.68	128,714.25	254,372.62
利润总额	183,624,563.32	2,296,598,996.56	1,182,769,423.96	1,706,018,412.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年