华夏睿磐泰茂混合C(004721)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏睿磐泰茂混合C(004721)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,386,064.94	62,892,591.50	33,488,575.05	40,768,836.39
利息合计	231,015.62	1,075,395.27	776,323.68	1,421,194.55
其中：存款利息收入	150,305.91	734,563.94	455,600.28	857,407.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,709.71	340,831.33	320,723.40	563,787.15
投资收益合计	18,338,599.11	47,243,715.45	22,594,135.86	19,017,280.66
其中：股票投资收益	8,349,459.97	10,045,993.33	3,391,082.71	-18,578,033.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,483,343.39	30,677,931.10	15,728,736.84	30,460,435.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,685,310.79	3,252,776.02	1,814,793.08	2,631,474.20
股利收益	1,191,106.54	3,267,015.00	1,659,523.23	4,503,404.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,218,136.99	12,625,176.92	8,231,371.72	20,109,094.39
其他收入	34,587.20	1,948,303.86	1,886,743.79	221,266.79
费用	4,979,446.84	13,029,218.85	7,246,246.74	14,036,272.60
管理人报酬	3,093,816.85	7,676,918.96	4,483,520.50	10,056,633.45
基金托管费	773,454.23	1,919,229.75	1,120,880.10	2,514,158.44
销售服务费	216,694.05	671,177.41	455,122.22	887,416.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	746,037.30	2,420,589.21	998,148.49	246,600.03
其中：卖出回购金融资产支出	746,037.30	2,420,589.21	998,148.49	246,600.03
其他费用	122,618.40	260,616.79	141,394.76	272,984.54
利润总额	11,406,618.10	49,863,372.65	26,242,328.31	26,732,563.79

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