景顺长城睿成混合C(004719)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城睿成混合C(004719)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,572,101.26	-4,356,757.19	-26,536,962.05	2,340,991.77
利息合计	193,974.70	121,226.84	977,455.28	842,127.95
其中：存款利息收入	59,277.82	24,937.59	67,408.82	38,422.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	134,696.88	96,289.25	910,046.46	803,705.74
投资收益合计	20,886,562.24	3,668,627.96	-18,165,049.59	9,225,506.04
其中：股票投资收益	15,208,855.92	113,219.02	-22,688,469.25	7,253,794.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	462,636.67	195,816.13	47,538.68	-2,013.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	303,300.94	-	-	-
股利收益	4,911,768.71	3,359,592.81	4,475,880.98	1,973,724.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,477,784.03	-8,147,703.85	-9,362,386.04	-7,736,294.12
其他收入	13,780.29	1,091.86	13,018.30	9,651.90
费用	2,475,457.91	1,210,906.98	3,796,784.58	2,229,575.86
管理人报酬	1,911,139.58	924,322.23	2,890,459.21	1,691,804.71
基金托管费	318,523.22	154,053.71	481,743.24	281,967.47
销售服务费	44,636.75	22,050.44	165,430.16	127,575.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	15,728.42	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	15,728.42	-
其他费用	200,060.00	110,480.60	243,137.33	127,941.93
利润总额	21,096,643.35	-5,567,664.17	-30,333,746.63	111,415.91

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