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万家天添宝货币B(004718)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,919,276,973.02	4,253,720,582.97	2,186,712,280.72	3,601,747,722.91
利息合计	970,332,292.26	3,062,572,073.45	1,515,336,020.31	2,523,789,716.90
其中：存款利息收入	487,980,870.40	2,169,875,804.15	1,059,622,772.74	1,635,526,037.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	482,351,421.86	892,696,269.30	455,713,247.57	888,263,679.37
投资收益合计	948,944,680.76	1,191,148,509.52	671,376,260.41	1,077,958,006.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	948,944,680.76	1,191,148,509.52	671,376,260.41	1,077,587,128.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	370,877.80
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	515,381,401.20	990,923,067.18	479,162,967.07	774,274,891.26
管理人报酬	248,766,572.31	478,669,953.93	229,277,772.10	365,734,368.46
基金托管费	49,753,314.47	95,733,990.75	45,855,554.42	73,146,873.68
销售服务费	191,640,292.23	366,063,601.44	173,639,255.45	272,563,702.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,971,480.49	49,902,683.58	30,101,457.61	62,273,106.45
其中：卖出回购金融资产支出	24,971,480.49	49,902,683.58	30,101,457.61	62,273,106.45
其他费用	231,964.70	460,686.30	213,715.09	495,384.61
利润总额	1,403,895,571.82	3,262,797,515.79	1,707,549,313.65	2,827,472,831.65

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