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万家天添宝货币B(004718)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,253,720,582.97	2,186,712,280.72	3,601,747,722.91	1,534,041,619.79
利息合计	3,062,572,073.45	1,515,336,020.31	2,523,789,716.90	1,049,189,524.34
其中：存款利息收入	2,169,875,804.15	1,059,622,772.74	1,635,526,037.53	646,146,896.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	892,696,269.30	455,713,247.57	888,263,679.37	403,042,627.52
投资收益合计	1,191,148,509.52	671,376,260.41	1,077,958,006.01	484,852,095.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,191,148,509.52	671,376,260.41	1,077,587,128.21	484,481,217.65
资产支持证券投资收益	-	-	370,877.80	370,877.80
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	990,923,067.18	479,162,967.07	774,274,891.26	326,811,892.23
管理人报酬	478,669,953.93	229,277,772.10	365,734,368.46	153,278,071.15
基金托管费	95,733,990.75	45,855,554.42	73,146,873.68	30,655,614.20
销售服务费	366,063,601.44	173,639,255.45	272,563,702.59	113,177,702.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,902,683.58	30,101,457.61	62,273,106.45	29,412,634.25
其中：卖出回购金融资产支出	49,902,683.58	30,101,457.61	62,273,106.45	29,412,634.25
其他费用	460,686.30	213,715.09	495,384.61	261,894.75
利润总额	3,262,797,515.79	1,707,549,313.65	2,827,472,831.65	1,207,229,727.56

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