民生加银鹏程混合A(004710)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银鹏程混合A(004710)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,688,608.15	4,605,570.51	-1,913,490.97	-3,777,325.71
利息合计	67,122.77	166,647.98	106,909.40	68,856.63
其中：存款利息收入	48,813.63	28,219.20	13,170.04	61,217.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,940.22	138,428.78	93,739.36	7,638.94
投资收益合计	5,879,449.71	-3,240,379.82	-7,978,371.43	-830,161.70
其中：股票投资收益	506,351.07	-7,479,921.28	-8,748,612.11	-9,263,866.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,331,152.69	3,898,178.12	551,741.06	7,899,247.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	13,713.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,945.95	341,363.34	218,499.62	520,743.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,541,877.06	7,678,418.89	5,957,530.76	-3,019,374.68
其他收入	200,158.61	883.46	440.30	3,354.04
费用	1,938,854.69	1,767,877.88	984,050.64	3,875,823.07
管理人报酬	969,043.58	916,530.55	494,237.59	1,531,911.01
基金托管费	161,507.25	152,755.05	82,372.90	255,318.51
销售服务费	353,709.85	323,149.52	174,980.38	498,725.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	346,750.46	178,267.01	128,005.22	1,362,690.36
其中：卖出回购金融资产支出	346,750.46	178,267.01	128,005.22	1,362,690.36
其他费用	105,250.51	191,099.80	100,453.40	202,669.45
利润总额	7,749,753.46	2,837,692.63	-2,897,541.61	-7,653,148.78

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