南方祥元债券A(004705)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方祥元债券A(004705)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	81,550,050.53	288,926,727.00	119,245,144.81	157,404,443.94
利息合计	741,223.45	1,361,467.06	508,680.35	1,919,374.81
其中：存款利息收入	512,265.46	790,510.54	336,762.62	1,199,528.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	228,957.99	570,956.52	171,917.73	719,846.16
投资收益合计	120,053,481.78	221,179,818.76	85,930,066.40	131,525,764.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,214,181.94	232,034,744.86	91,568,633.92	132,153,904.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,839,299.84	-10,854,926.10	-5,638,567.52	-628,140.37
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,752,626.80	64,375,772.78	32,383,476.84	23,173,857.42
其他收入	1,507,972.10	2,009,668.40	422,921.22	785,447.14
费用	38,963,478.12	55,755,208.69	20,952,559.42	35,664,161.82
管理人报酬	19,970,167.07	29,056,298.17	11,192,694.82	18,676,889.53
基金托管费	3,328,361.18	4,842,716.48	1,865,449.21	3,112,814.82
销售服务费	4,668,203.93	6,273,355.26	1,997,440.74	2,263,804.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,644,279.54	15,175,427.45	5,702,039.69	11,191,572.46
其中：卖出回购金融资产支出	10,644,279.54	15,175,427.45	5,702,039.69	11,191,572.46
其他费用	169,642.81	297,713.17	146,150.02	325,546.35
利润总额	42,586,572.41	233,171,518.31	98,292,585.39	121,740,282.12

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