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博时军工主题股票A(004698)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	422,831,912.36	-140,911,794.42	-506,746,266.70	-715,443,171.26
利息合计	464,831.56	1,821,377.52	805,999.26	1,972,350.23
其中：存款利息收入	388,078.19	615,769.07	257,106.24	703,051.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,753.37	1,205,608.45	548,893.02	1,269,298.64
投资收益合计	18,115,928.03	-415,512,422.85	-249,084,322.68	-145,392,410.94
其中：股票投资收益	11,814,648.82	-429,816,001.72	-258,467,967.38	-160,481,047.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	247,789.62	1,832,323.72	947,514.98	1,569,086.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,053,489.59	12,471,255.15	8,436,129.72	13,519,549.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	403,396,080.47	270,962,965.56	-259,038,757.78	-574,474,377.16
其他收入	855,072.30	1,816,285.35	570,814.50	2,451,266.61
费用	18,545,758.27	35,718,488.75	18,365,887.87	58,023,682.89
管理人报酬	14,964,800.82	28,958,475.57	14,874,814.51	47,278,312.73
基金托管费	2,494,133.43	4,826,412.65	2,479,135.76	7,879,718.81
销售服务费	969,190.87	1,697,575.84	885,303.23	2,616,837.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,633.15	236,024.69	126,634.37	248,814.30
利润总额	404,286,154.09	-176,630,283.17	-525,112,154.57	-773,466,854.15

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