东兴量化优享混合(004696)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
429,688.63 |
843,938.32 |
2,308,262.94 |
82,286.99 |
| 利息合计 |
612,552.66 |
612,169.62 |
2,183,977.02 |
979.14 |
| 其中：存款利息收入 |
243,111.01 |
242,727.97 |
338,309.20 |
979.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
539,039.21 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
369,441.65 |
369,441.65 |
1,306,628.61 |
- |
| 投资收益合计 |
-94,607.08 |
160,914.19 |
807,674.85 |
728,451.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-293,963.45 |
-13,665.17 |
727,821.10 |
706,118.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
161,302.40 |
161,302.40 |
-5,150.00 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
38,053.97 |
13,276.96 |
85,003.75 |
22,333.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-88,387.45 |
70,829.53 |
-683,932.53 |
-647,221.16 |
| 其他收入 |
130.50 |
24.98 |
543.60 |
77.13 |
| 费用 |
581,707.28 |
550,798.96 |
1,419,981.16 |
45,932.27 |
| 管理人报酬 |
411,691.57 |
402,642.64 |
1,052,283.61 |
20,273.05 |
| 基金托管费 |
58,813.08 |
57,520.36 |
150,326.33 |
2,896.16 |
| 销售服务费 |
58,813.08 |
57,520.36 |
150,326.33 |
2,896.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
22,581.52 |
9,313.69 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
51,059.57 |
31,785.62 |
39,759.51 |
10,553.21 |
| 利润总额 |
-152,018.65 |
293,139.36 |
888,281.78 |
36,354.72 |
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