东兴未来价值混合A(004695)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴未来价值混合A(004695)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,453,781.26	-7,445,651.51	2,915,945.32	-75,362.00
利息合计	16,684.82	11,740.30	124,583.28	5,007.59
其中：存款利息收入	9,233.67	7,004.34	14,772.72	917.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,451.15	4,735.96	109,810.56	4,090.38
投资收益合计	11,399,770.33	-1,955,112.60	-605,651.71	62,056.06
其中：股票投资收益	9,090,372.86	-3,794,810.49	-809,069.26	18,687.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,766.02	55,267.85	105,376.63	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,217,631.45	1,784,430.04	98,040.92	43,368.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,096,129.54	-5,562,449.04	3,353,703.48	-142,480.49
其他收入	133,455.65	60,169.83	43,310.27	54.84
费用	1,296,156.35	733,179.60	376,354.34	41,172.05
管理人报酬	1,004,012.83	572,042.12	275,373.92	29,146.47
基金托管费	100,401.31	57,204.23	27,102.49	2,479.77
销售服务费	50,034.77	25,720.86	19,482.96	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,680.63	78,195.35	53,999.61	9,531.05
利润总额	6,157,624.91	-8,178,831.11	2,539,590.98	-116,534.05

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