博时丰庆纯债债券A(004689)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
958,489.20 |
22,944,151.32 |
15,108,198.13 |
17,690,919.36 |
| 利息合计 |
48,804.70 |
135,205.72 |
64,707.98 |
32,374.32 |
| 其中：存款利息收入 |
10,360.14 |
127,013.83 |
56,883.19 |
29,163.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
38,444.56 |
8,191.89 |
7,824.79 |
3,211.04 |
| 投资收益合计 |
7,860,288.44 |
18,778,697.15 |
9,949,572.87 |
14,237,985.42 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,860,288.44 |
18,778,697.15 |
9,949,572.87 |
14,237,985.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,950,611.68 |
4,030,158.19 |
5,093,836.98 |
3,420,519.93 |
| 其他收入 |
7.74 |
90.26 |
80.30 |
39.69 |
| 费用 |
1,151,772.37 |
4,983,445.87 |
2,697,670.07 |
4,176,353.81 |
| 管理人报酬 |
375,934.02 |
1,549,147.93 |
764,386.24 |
1,493,595.31 |
| 基金托管费 |
125,311.40 |
516,382.62 |
254,795.37 |
497,865.08 |
| 销售服务费 |
0.06 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
555,918.79 |
2,648,358.98 |
1,542,369.07 |
1,942,878.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
555,918.79 |
2,648,358.98 |
1,542,369.07 |
1,942,878.03 |
| 其他费用 |
80,546.08 |
207,200.00 |
102,638.50 |
206,200.00 |
| 利润总额 |
-193,283.17 |
17,960,705.45 |
12,410,528.06 |
13,514,565.55 |
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