前海开源裕瑞混合A(004680)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,200,838.96 |
2,731,725.08 |
2,868,608.92 |
4,140,005.24 |
| 利息合计 |
12,760.22 |
6,476.96 |
25,539.68 |
9,042.48 |
| 其中：存款利息收入 |
12,658.45 |
6,476.96 |
25,539.68 |
9,042.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
101.77 |
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| 投资收益合计 |
4,849,988.83 |
4,798,496.67 |
1,490,251.36 |
3,197,935.56 |
| 其中：股票投资收益 |
1,859,680.14 |
1,781,689.12 |
510,821.55 |
2,676,283.89 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,752,676.96 |
2,773,247.26 |
791,592.82 |
351,083.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
237,631.73 |
243,560.29 |
187,836.99 |
170,568.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-710,872.45 |
-2,118,216.98 |
1,326,586.34 |
932,329.61 |
| 其他收入 |
48,962.36 |
44,968.43 |
26,231.54 |
697.59 |
| 费用 |
405,152.05 |
332,743.81 |
713,044.86 |
328,185.16 |
| 管理人报酬 |
264,296.84 |
176,504.66 |
396,245.81 |
189,113.26 |
| 基金托管费 |
33,036.95 |
22,063.02 |
49,530.68 |
23,639.06 |
| 销售服务费 |
67,043.11 |
62,789.74 |
135,543.99 |
55,661.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
11,368.95 |
11,368.95 |
2,446.75 |
513.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,368.95 |
11,368.95 |
2,446.75 |
513.58 |
| 其他费用 |
29,309.76 |
59,951.48 |
129,267.25 |
59,251.73 |
| 利润总额 |
3,795,686.91 |
2,398,981.27 |
2,155,564.06 |
3,811,820.08 |
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