博时战略新兴产业混合(004677)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时战略新兴产业混合(004677)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,917,330.09	-1,714,017.59	-1,892,515.04	-4,012,588.19
利息合计	882.85	3,929.38	2,767.82	17,405.88
其中：存款利息收入	882.85	3,929.38	2,767.82	17,405.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	433,586.84	-2,253,799.36	-2,081,523.76	-4,479,158.80
其中：股票投资收益	354,964.75	-2,448,552.79	-2,219,498.89	-4,688,266.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,154.73	11,814.23	5,338.04	16,434.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,467.36	182,939.20	132,637.09	192,673.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,480,851.01	533,401.47	185,418.44	228,763.94
其他收入	2,009.39	2,450.92	822.46	220,400.79
费用	120,688.06	239,030.00	142,394.97	434,136.61
管理人报酬	102,926.94	192,499.99	99,787.15	327,012.54
基金托管费	17,154.46	32,083.39	16,631.22	54,502.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	606.66	14,446.62	25,976.60	52,621.96
利润总额	1,796,642.03	-1,953,047.59	-2,034,910.01	-4,446,724.80

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