中信建投睿信灵活配置混合C(004676)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
366,773.92 |
-3,620,477.18 |
-2,787,208.13 |
-59,649.45 |
| 利息合计 |
30,030.35 |
20,582.85 |
39,252.65 |
11,496.38 |
| 其中：存款利息收入 |
30,030.35 |
20,582.85 |
25,317.04 |
9,835.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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13,935.61 |
1,660.55 |
| 投资收益合计 |
138,286.45 |
-3,136,623.09 |
-3,762,826.88 |
-724,482.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-437,335.66 |
-3,444,361.97 |
-4,052,006.94 |
-930,678.48 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
575,622.11 |
307,738.88 |
289,126.06 |
206,196.22 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-383,876.21 |
-1,040,604.69 |
391,453.39 |
582,770.93 |
| 其他收入 |
582,333.33 |
536,167.75 |
544,912.71 |
70,565.50 |
| 费用 |
404,414.94 |
262,232.12 |
436,168.75 |
145,221.31 |
| 管理人报酬 |
267,859.72 |
159,796.00 |
246,444.35 |
87,151.49 |
| 基金托管费 |
66,964.89 |
39,949.00 |
61,611.16 |
21,787.88 |
| 销售服务费 |
15,091.41 |
9,927.09 |
14,885.91 |
5,209.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,498.92 |
52,560.03 |
113,227.33 |
31,072.94 |
| 利润总额 |
-37,641.02 |
-3,882,709.30 |
-3,223,376.88 |
-204,870.76 |
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