富国新机遇灵活配置混合C(004675)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国新机遇灵活配置混合C(004675)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,791,191.54	7,502,159.19	-402,640,811.69	-145,111,145.47
利息合计	635,491.20	182,884.25	762,858.33	516,311.83
其中：存款利息收入	368,769.20	182,884.25	762,858.33	516,311.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	266,722.00	-	-	-
投资收益合计	-220,994,835.74	-187,510,517.81	-321,999,703.43	-216,366,038.05
其中：股票投资收益	-231,597,797.44	-195,923,571.32	-345,318,972.90	-233,207,365.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	908.39	-	538,631.10	538,631.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,602,053.31	8,413,053.51	22,780,638.37	16,302,696.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	215,451,511.12	194,799,040.91	-81,993,638.04	70,204,940.64
其他收入	116,641.88	30,751.84	589,671.45	533,640.11
费用	5,312,277.42	3,895,141.88	20,076,964.92	13,252,573.34
管理人报酬	4,264,973.84	3,201,223.60	16,195,127.64	10,630,439.90
基金托管费	710,829.03	533,537.33	2,699,187.87	1,771,739.93
销售服务费	142,837.55	63,718.81	983,711.88	751,063.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,637.00	96,662.14	198,936.32	99,329.10
利润总额	-10,103,468.96	3,607,017.31	-422,717,776.61	-158,363,718.81

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