富国新机遇灵活配置混合A(004674)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国新机遇灵活配置混合A(004674) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国新机遇灵活配置混合A(004674)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	119,427,151.55	-4,791,191.54	7,502,159.19	-402,640,811.69
利息合计	703,818.70	635,491.20	182,884.25	762,858.33
其中：存款利息收入	398,355.45	368,769.20	182,884.25	762,858.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	305,463.25	266,722.00	-	-
投资收益合计	36,510,314.14	-220,994,835.74	-187,510,517.81	-321,999,703.43
其中：股票投资收益	31,448,562.57	-231,597,797.44	-195,923,571.32	-345,318,972.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,321.18	908.39	-	538,631.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,049,430.39	10,602,053.31	8,413,053.51	22,780,638.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,967,459.29	215,451,511.12	194,799,040.91	-81,993,638.04
其他收入	245,559.42	116,641.88	30,751.84	589,671.45
费用	3,711,043.93	5,312,277.42	3,895,141.88	20,076,964.92
管理人报酬	2,301,367.38	4,264,973.84	3,201,223.60	16,195,127.64
基金托管费	383,561.23	710,829.03	533,537.33	2,699,187.87
销售服务费	940,194.23	142,837.55	63,718.81	983,711.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,915.21	193,637.00	96,662.14	198,936.32
利润总额	115,716,107.62	-10,103,468.96	3,607,017.31	-422,717,776.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年