国联核心成长(004671)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,709,904.24 |
3,451,559.60 |
-12,295,631.26 |
-3,122,357.26 |
| 利息合计 |
14,321.43 |
30,891.26 |
15,645.03 |
50,569.60 |
| 其中：存款利息收入 |
14,321.43 |
30,891.26 |
15,645.03 |
50,569.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,187,450.36 |
2,381,785.50 |
-11,096,670.46 |
-5,382,273.56 |
| 其中：股票投资收益 |
3,501,437.82 |
1,080,931.69 |
-11,535,716.12 |
-6,223,486.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
954,078.95 |
127,471.93 |
65,915.11 |
-28,757.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
731,933.59 |
1,173,381.88 |
373,130.55 |
869,970.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
503,852.00 |
983,685.21 |
-1,239,675.67 |
2,090,894.98 |
| 其他收入 |
4,280.45 |
55,197.63 |
25,069.84 |
118,451.72 |
| 费用 |
591,690.49 |
1,326,156.70 |
761,334.48 |
2,067,614.21 |
| 管理人报酬 |
455,899.10 |
1,032,915.24 |
583,796.18 |
1,634,236.05 |
| 基金托管费 |
75,983.17 |
172,152.41 |
97,299.30 |
272,372.74 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
59,804.09 |
121,085.44 |
80,239.00 |
160,994.06 |
| 利润总额 |
5,118,213.75 |
2,125,402.90 |
-13,056,965.74 |
-5,189,971.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
