国联核心成长(004671)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,451,559.60 |
-12,295,631.26 |
-3,122,357.26 |
8,707,020.05 |
| 利息合计 |
30,891.26 |
15,645.03 |
50,569.60 |
29,694.29 |
| 其中：存款利息收入 |
30,891.26 |
15,645.03 |
50,569.60 |
29,694.29 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,381,785.50 |
-11,096,670.46 |
-5,382,273.56 |
4,626,652.22 |
| 其中：股票投资收益 |
1,080,931.69 |
-11,535,716.12 |
-6,223,486.71 |
4,209,667.04 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
127,471.93 |
65,915.11 |
-28,757.44 |
-33,286.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,173,381.88 |
373,130.55 |
869,970.59 |
450,271.28 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
983,685.21 |
-1,239,675.67 |
2,090,894.98 |
3,971,731.29 |
| 其他收入 |
55,197.63 |
25,069.84 |
118,451.72 |
78,942.25 |
| 费用 |
1,326,156.70 |
761,334.48 |
2,067,614.21 |
1,090,245.43 |
| 管理人报酬 |
1,032,915.24 |
583,796.18 |
1,634,236.05 |
865,979.17 |
| 基金托管费 |
172,152.41 |
97,299.30 |
272,372.74 |
144,329.91 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
121,085.44 |
80,239.00 |
160,994.06 |
79,925.90 |
| 利润总额 |
2,125,402.90 |
-13,056,965.74 |
-5,189,971.47 |
7,616,774.62 |
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