招商招财通理财债券A(004667)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商招财通理财债券A(004667)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,592,360.40	7,725,168.27	11,622,236.31	5,120,357.12
利息合计	11,588,770.90	7,722,105.87	11,813,259.31	5,315,730.46
其中：存款利息收入	113,331.45	98,367.85	51,485.15	12,201.29
债券利息收入	9,288,185.81	6,005,696.97	9,102,822.23	4,110,329.61
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,187,253.64	1,618,041.05	2,658,951.93	1,193,199.56
投资收益合计	-	-	-199,045.08	-199,045.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	3,589.50	3,062.40	8,022.08	3,671.74
费用	2,922,697.31	1,904,330.62	2,688,475.96	1,129,206.68
管理人报酬	1,059,572.95	642,689.58	1,155,323.24	467,239.23
基金托管费	313,947.61	190,426.58	349,522.59	145,645.83
销售服务费	39,243.43	23,803.32	43,690.34	18,205.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,272,458.43	921,583.94	934,018.70	424,611.00
其中：卖出回购金融资产支出	1,272,458.43	921,583.94	934,018.70	424,611.00
其他费用	204,604.56	109,435.80	186,753.78	85,224.84
利润总额	8,669,663.09	5,820,837.65	8,933,760.35	3,991,150.44

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