南方安睿混合A(004648)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方安睿混合A(004648)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,353,092.09	8,269,343.04	6,977,065.97	21,207,944.08
利息合计	195,312.02	103,511.26	221,560.42	123,084.55
其中：存款利息收入	151,280.22	81,005.72	100,905.71	49,977.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,031.80	22,505.54	120,654.71	73,107.40
投资收益合计	971,098.77	-1,901,882.84	11,218,304.07	11,539,217.18
其中：股票投资收益	-14,055,474.06	-10,923,787.52	-12,558,258.95	-324,313.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,094,148.18	7,637,836.99	20,515,360.34	9,749,101.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,932,424.65	1,384,067.69	3,261,202.68	2,114,429.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,179,576.47	10,063,635.35	-4,614,362.23	9,437,520.44
其他收入	7,104.83	4,079.27	151,563.71	108,121.91
费用	4,391,019.42	2,513,975.09	8,157,293.14	3,903,679.03
管理人报酬	1,920,035.72	1,111,591.41	4,178,349.60	2,162,886.27
基金托管费	480,008.86	277,897.81	1,044,587.39	540,721.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,745,217.73	1,001,061.71	2,651,377.99	1,056,469.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,745,217.73	1,001,061.71	2,651,377.99	1,056,469.23
其他费用	230,867.45	116,717.79	254,565.41	126,968.12
利润总额	15,962,072.67	5,755,367.95	-1,180,227.17	17,304,265.05

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