南方安睿混合A(004648)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方安睿混合A(004648)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	996,708.19	20,353,092.09	8,269,343.04	6,977,065.97
利息合计	25,894.56	195,312.02	103,511.26	221,560.42
其中：存款利息收入	16,531.65	151,280.22	81,005.72	100,905.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,362.91	44,031.80	22,505.54	120,654.71
投资收益合计	1,672,576.15	971,098.77	-1,901,882.84	11,218,304.07
其中：股票投资收益	-2,143,905.96	-14,055,474.06	-10,923,787.52	-12,558,258.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,242,894.90	13,094,148.18	7,637,836.99	20,515,360.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	573,587.21	1,932,424.65	1,384,067.69	3,261,202.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-706,192.04	19,179,576.47	10,063,635.35	-4,614,362.23
其他收入	4,429.52	7,104.83	4,079.27	151,563.71
费用	1,164,385.36	4,391,019.42	2,513,975.09	8,157,293.14
管理人报酬	527,956.96	1,920,035.72	1,111,591.41	4,178,349.60
基金托管费	131,989.25	480,008.86	277,897.81	1,044,587.39
销售服务费	0.46	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	378,238.96	1,745,217.73	1,001,061.71	2,651,377.99
其中：卖出回购金融资产支出	378,238.96	1,745,217.73	1,001,061.71	2,651,377.99
其他费用	121,060.29	230,867.45	116,717.79	254,565.41
利润总额	-167,677.17	15,962,072.67	5,755,367.95	-1,180,227.17

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