新华鼎利债券A(004647)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华鼎利债券A(004647)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,766,342.14	56,107,474.32	32,566,145.40	37,853,400.54
利息合计	229,271.39	130,295.42	116,941.05	1,363,715.56
其中：存款利息收入	25,658.98	24,281.82	14,069.99	25,203.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	203,612.41	106,013.60	102,871.06	1,338,512.38
投资收益合计	25,643,082.62	38,313,224.67	17,968,288.76	23,632,827.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,643,082.62	38,313,224.67	17,968,288.76	23,632,827.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,109,127.43	17,645,816.13	14,464,812.95	12,809,355.44
其他收入	3,115.56	18,138.10	16,102.64	47,502.39
费用	2,333,927.16	7,715,539.85	3,514,397.10	5,116,786.64
管理人报酬	1,028,335.95	3,259,674.36	1,602,912.97	3,133,732.67
基金托管费	342,778.67	1,086,558.13	534,304.33	1,044,577.52
销售服务费	25,700.47	23,097.13	9,594.17	24,180.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	811,119.93	3,012,994.12	1,205,386.74	627,934.43
其中：卖出回购金融资产支出	811,119.93	3,012,994.12	1,205,386.74	627,934.43
其他费用	106,943.90	253,486.05	125,015.49	255,053.77
利润总额	-567,585.02	48,391,934.47	29,051,748.30	32,736,613.90

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