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基金公告

华夏鼎兴债券A(004637)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,583,605.07	48,610,789.15	31,485,103.91	43,888,029.86
利息合计	8,280.21	13,951.17	7,030.50	183,428.39
其中：存款利息收入	7,430.84	13,306.80	6,386.13	19,108.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	849.37	644.37	644.37	164,320.31
投资收益合计	16,047,717.47	31,181,406.38	14,355,033.18	35,178,932.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,047,717.47	31,181,406.38	14,355,033.18	35,178,932.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,472,392.61	17,415,431.60	17,123,040.23	8,525,668.65
其他收入	-	-	-	-
费用	3,617,091.77	7,837,806.93	4,555,510.26	6,881,214.37
管理人报酬	1,528,743.70	3,064,188.89	1,520,238.82	3,050,903.54
基金托管费	509,581.21	1,021,396.29	506,746.26	1,016,967.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,412,058.64	3,396,358.78	2,339,985.24	2,435,495.62
其中：卖出回购金融资产支出	1,412,058.64	3,396,358.78	2,339,985.24	2,435,495.62
其他费用	114,524.41	244,851.94	130,034.69	256,216.19
利润总额	7,966,513.30	40,772,982.22	26,929,593.65	37,006,815.49

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