中信建投睿利C(004635)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投睿利C(004635)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,416,254.23	-1,312,220.37	760,337.07	1,494,895.55
利息合计	26,596.67	14,893.13	20,341.44	13,078.84
其中：存款利息收入	26,596.67	14,893.13	13,529.09	6,300.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,812.35	6,778.32
投资收益合计	5,841,373.21	-125,690.94	-187,528.69	17,998.09
其中：股票投资收益	4,909,195.56	-381,161.42	-363,908.04	-167,851.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-479.47	-479.47	4,866.70	3,552.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	477,250.26	-55,500.68	-90,573.14	-
股利收益	455,406.86	311,450.63	262,085.79	182,297.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-454,831.92	-1,203,295.27	671,973.63	1,305,286.77
其他收入	3,116.27	1,872.71	255,550.69	158,531.85
费用	586,445.55	338,919.85	660,184.18	304,747.77
管理人报酬	400,880.09	215,531.37	429,697.59	197,084.31
基金托管费	66,813.36	35,921.93	71,616.32	32,847.43
销售服务费	72,080.39	44,541.42	88,543.05	34,844.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,131.02	42,651.56	70,288.99	39,933.31
利润总额	4,829,808.68	-1,651,140.22	100,152.89	1,190,147.78

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