平安合意定开债发起式(004632)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安合意定开债发起式(004632) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安合意定开债发起式(004632)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,289,219.14	17,950,601.83	11,940,307.89	99,436,367.63
利息合计	202,166.74	335,056.63	308,208.61	4,035,477.84
其中：存款利息收入	116,471.96	134,800.80	112,032.92	35,693.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,694.78	200,255.83	196,175.69	3,999,784.27
投资收益合计	10,757,577.13	28,297,950.35	20,513,359.77	85,553,138.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,757,577.13	28,297,950.35	20,513,359.77	85,553,138.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	329,475.27	-10,682,405.15	-8,881,260.49	9,847,751.00
其他收入	-	-	-	-
费用	1,593,241.12	2,829,904.08	1,823,683.26	18,662,310.33
管理人报酬	1,019,242.77	1,155,120.01	866,102.31	8,601,825.59
基金托管费	339,747.61	385,040.05	288,700.76	2,867,275.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	142,169.05	1,095,403.02	550,685.29	6,955,709.59
其中：卖出回购金融资产支出	142,169.05	1,095,403.02	550,685.29	6,955,709.59
其他费用	68,188.57	194,341.00	118,194.90	237,500.00
利润总额	9,695,978.02	15,120,697.75	10,116,624.63	80,774,057.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年