平安合意定开债发起式(004632)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安合意定开债发起式(004632)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,950,601.83	11,940,307.89	99,436,367.63	57,362,464.35
利息合计	335,056.63	308,208.61	4,035,477.84	725,245.76
其中：存款利息收入	134,800.80	112,032.92	35,693.57	29,753.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	200,255.83	196,175.69	3,999,784.27	695,491.83
投资收益合计	28,297,950.35	20,513,359.77	85,553,138.79	43,612,316.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,297,950.35	20,513,359.77	85,553,138.79	43,612,316.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,682,405.15	-8,881,260.49	9,847,751.00	13,024,901.86
其他收入	-	-	-	-
费用	2,829,904.08	1,823,683.26	18,662,310.33	9,881,069.80
管理人报酬	1,155,120.01	866,102.31	8,601,825.59	4,078,154.42
基金托管费	385,040.05	288,700.76	2,867,275.15	1,359,384.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,095,403.02	550,685.29	6,955,709.59	4,336,362.33
其中：卖出回购金融资产支出	1,095,403.02	550,685.29	6,955,709.59	4,336,362.33
其他费用	194,341.00	118,194.90	237,500.00	107,168.27
利润总额	15,120,697.75	10,116,624.63	80,774,057.30	47,481,394.55

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