平安合信定开债(004630)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安合信定开债(004630)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,454,377.38	148,901,493.84	90,821,750.37	115,827,524.88
利息合计	135,072.17	701,300.59	466,259.79	347,998.00
其中：存款利息收入	50,673.00	324,727.38	171,225.25	246,277.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,399.17	376,573.21	295,034.54	101,720.48
投资收益合计	59,055,183.05	110,629,655.43	62,693,378.27	102,565,065.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,055,183.05	110,629,655.43	62,693,378.27	102,617,987.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-52,921.98
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,735,877.84	37,570,537.82	27,662,112.31	12,914,461.62
其他收入	-	-	-	-
费用	11,186,246.59	26,365,663.21	13,600,857.79	27,557,502.92
管理人报酬	4,551,420.50	8,873,380.59	4,265,338.33	7,013,810.53
基金托管费	1,517,140.18	2,957,793.50	1,421,779.47	2,337,936.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,900,979.64	13,983,173.70	7,622,729.45	17,602,991.84
其中：卖出回购金融资产支出	4,900,979.64	13,983,173.70	7,622,729.45	17,602,991.84
其他费用	110,339.85	232,200.00	118,053.90	277,500.00
利润总额	26,268,130.79	122,535,830.63	77,220,892.58	88,270,021.96

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