中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
47,941,256.31 |
-442,177,463.42 |
-145,128,185.01 |
717,638,948.58 |
| 利息合计 |
625,995.49 |
375,864.25 |
1,415,107.05 |
794,273.26 |
| 其中：存款利息收入 |
625,995.49 |
375,864.25 |
1,415,107.05 |
794,273.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-351,640,075.91 |
-727,537,166.15 |
142,689,054.90 |
554,140,174.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-365,340,347.70 |
-738,560,899.94 |
122,611,855.15 |
538,497,371.09 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
613,014.41 |
229,377.94 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
13,087,257.38 |
10,794,355.85 |
20,077,199.75 |
15,642,803.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
394,295,039.25 |
284,354,242.50 |
-304,471,871.38 |
150,126,825.27 |
| 其他收入 |
4,660,297.48 |
629,595.98 |
15,239,524.42 |
12,577,675.63 |
| 费用 |
39,350,145.53 |
19,936,195.71 |
78,781,852.17 |
45,616,078.21 |
| 管理人报酬 |
26,926,394.21 |
13,619,840.79 |
53,936,450.55 |
31,696,400.16 |
| 基金托管费 |
4,487,732.34 |
2,269,973.44 |
8,989,408.53 |
5,282,733.39 |
| 销售服务费 |
7,696,385.31 |
3,903,866.99 |
15,561,733.86 |
8,507,268.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
239,633.67 |
142,514.49 |
294,259.23 |
129,675.72 |
| 利润总额 |
8,591,110.78 |
-462,113,659.13 |
-223,910,037.18 |
672,022,870.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
