鹏扬利泽债券C(004615)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬利泽债券C(004615)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,826,584.74	259,580,227.08	155,915,906.19	278,227,377.86
利息合计	2,190,857.66	3,469,926.74	2,441,891.07	5,681,084.05
其中：存款利息收入	113,521.51	3,207,840.13	2,290,918.89	4,026,753.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,077,336.15	262,086.61	150,972.18	1,654,330.20
投资收益合计	66,198,246.71	242,909,442.53	126,689,551.61	246,622,056.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,198,246.71	241,670,917.23	125,931,912.97	246,328,083.92
资产支持证券投资收益	-	1,550,937.65	897,948.99	1,484,598.48
衍生工具收益	-	-312,412.35	-140,310.35	-1,190,626.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,620,549.70	13,004,622.39	26,685,129.82	25,738,805.60
其他收入	58,030.07	196,235.42	99,333.69	185,431.81
费用	14,123,175.69	49,292,562.56	24,917,338.39	51,139,141.12
管理人报酬	6,904,149.63	22,255,182.96	11,516,974.37	22,365,004.08
基金托管费	2,301,383.23	7,418,394.24	3,838,991.42	7,455,001.42
销售服务费	1,366,713.32	1,942,662.38	630,384.43	1,768,373.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,245,497.35	16,763,943.61	8,442,045.44	18,400,739.21
其中：卖出回购金融资产支出	3,245,497.35	16,763,943.61	8,442,045.44	18,400,739.21
其他费用	154,091.97	327,212.35	174,992.21	424,330.70
利润总额	32,703,409.05	210,287,664.52	130,998,567.80	227,088,236.74

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