长信乐信灵活配置混合A(004608)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信乐信灵活配置混合A(004608)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	150,387.05	12,969,727.41	11,539,077.26	6,233,435.75
利息合计	40,825.54	250,314.45	200,139.66	2,659,999.42
其中：存款利息收入	1,895.73	44,856.78	39,295.88	312,855.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,929.81	205,457.67	160,843.78	2,347,144.09
投资收益合计	633,885.14	12,064,539.91	10,854,241.72	3,475,914.28
其中：股票投资收益	-101.92	-	-	-1,440,202.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	633,987.06	12,064,539.91	10,854,241.72	4,737,965.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	178,151.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-529,064.25	647,617.05	482,737.00	97,469.44
其他收入	4,740.62	7,256.00	1,958.88	52.61
费用	115,784.40	2,269,235.08	1,963,273.51	3,809,473.47
管理人报酬	50,932.57	1,310,924.14	1,144,332.68	2,283,098.05
基金托管费	9,337.64	240,336.12	209,794.30	418,568.01
销售服务费	20,548.24	544,722.02	476,001.44	883,789.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,073.40	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,073.40	-	-
其他费用	34,767.92	164,530.38	126,067.27	196,387.70
利润总额	34,602.65	10,700,492.33	9,575,803.75	2,423,962.28

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