长信利尚一年定开混合(004607)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长信利尚一年定开混合(004607) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信利尚一年定开混合(004607)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,943,964.89	1,256,194.01	8,626,227.48	8,137,682.14
利息合计	219,702.38	117,333.72	471,570.98	344,226.18
其中：存款利息收入	33,437.86	16,699.78	122,427.93	109,194.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	186,264.52	100,633.94	349,143.05	235,031.56
投资收益合计	3,906,938.29	1,504,536.56	756,913.34	662,066.63
其中：股票投资收益	2,962,796.67	915,363.30	836,593.61	1,289,715.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	901,530.36	548,521.56	-109,785.77	-645,166.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,611.26	40,651.70	30,105.50	17,517.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-182,675.78	-365,676.27	7,397,743.16	7,131,389.33
其他收入	-	-	-	-
费用	452,683.76	338,072.93	2,009,531.80	1,266,937.15
管理人报酬	287,447.53	188,861.78	978,521.65	632,907.04
基金托管费	64,605.28	36,437.97	163,086.88	105,484.43
销售服务费	86,226.66	84,818.33	652,347.78	421,938.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,232.87	895.45
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,232.87	895.45
其他费用	12,949.00	26,813.84	208,716.37	103,488.61
利润总额	3,491,281.13	918,121.08	6,616,695.68	6,870,744.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年