前海开源润和债券A(004602)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源润和债券A(004602)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,600,931.02	53,927,491.85	9,976,273.80	11,654,063.42
利息合计	106,942.41	201,722.52	91,486.41	36,620.35
其中：存款利息收入	46,702.16	63,867.73	24,477.84	34,721.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,240.25	137,854.79	67,008.57	1,899.05
投资收益合计	21,086,729.17	38,519,418.37	8,106,271.23	9,186,700.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,086,729.17	38,519,418.37	8,106,271.23	9,186,700.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,640,232.02	15,070,683.41	1,750,699.10	2,424,697.08
其他收入	47,491.46	135,667.55	27,817.06	6,045.65
费用	6,283,933.89	4,937,486.32	971,538.45	3,430,218.00
管理人报酬	2,152,024.80	2,118,605.42	458,609.69	1,023,214.37
基金托管费	717,341.61	706,201.90	152,869.94	341,071.54
销售服务费	171,202.03	394,627.61	133,220.43	70,678.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,123,155.34	1,490,851.39	146,079.93	1,784,053.44
其中：卖出回购金融资产支出	3,123,155.34	1,490,851.39	146,079.93	1,784,053.44
其他费用	118,778.95	227,200.00	80,758.46	211,200.00
利润总额	6,316,997.13	48,990,005.53	9,004,735.35	8,223,845.42

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