鹏扬汇利债券C(004586)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬汇利债券C(004586)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,816,196.15	133,269,127.55	16,754,325.33	124,781,536.15
利息合计	200,839.97	1,204,796.64	637,197.69	2,407,265.85
其中：存款利息收入	200,839.97	1,135,203.84	570,755.64	2,000,872.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	69,592.80	66,442.05	406,393.16
投资收益合计	43,729,790.05	-78,685,663.93	-103,976,916.62	79,297,719.50
其中：股票投资收益	4,897,169.73	-200,217,548.76	-158,034,117.33	-113,073,879.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,233,669.29	116,426,929.69	48,576,784.49	185,789,341.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,206,645.46	-882,379.82	1,603,918.37	-8,682,871.16
股利收益	3,392,305.57	5,987,334.96	3,876,497.85	15,265,128.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,118,892.77	210,740,250.93	120,091,557.80	43,057,802.38
其他收入	4,458.90	9,743.91	2,486.46	18,748.42
费用	12,078,520.90	29,645,583.91	16,643,901.07	79,594,541.09
管理人报酬	5,689,712.72	14,246,170.76	8,113,839.72	38,469,275.60
基金托管费	1,625,632.25	4,070,334.49	2,318,239.97	10,991,221.50
销售服务费	354,010.79	887,571.56	484,603.88	1,511,162.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,203,390.01	10,039,710.07	5,513,031.16	27,771,229.49
其中：卖出回购金融资产支出	4,203,390.01	10,039,710.07	5,513,031.16	27,771,229.49
其他费用	148,730.49	291,537.32	154,996.86	441,438.97
利润总额	19,737,675.25	103,623,543.64	110,424.26	45,186,995.06

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