新华恒益量化灵活配置混合(004576)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
3,389,749.05 |
43,234,150.53 |
702,733.78 |
5,628,414.56 |
| 利息合计 |
42,037.26 |
139,123.05 |
81,415.66 |
363,790.82 |
| 其中：存款利息收入 |
42,035.05 |
136,348.40 |
78,643.30 |
194,503.67 |
| 债券利息收入 |
2.21 |
2.29 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,772.36 |
2,772.36 |
169,287.15 |
| 投资收益合计 |
14,983,178.73 |
30,702,629.26 |
-901,894.74 |
3,147,254.93 |
| 其中：股票投资收益 |
14,644,906.41 |
28,824,560.84 |
-1,659,322.82 |
2,702,012.93 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,331.95 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
334,940.37 |
1,878,068.42 |
757,428.08 |
445,242.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-12,109,568.85 |
12,225,111.66 |
1,485,944.74 |
2,113,200.19 |
| 其他收入 |
474,101.91 |
167,286.56 |
37,268.12 |
4,168.62 |
| 费用 |
2,067,728.01 |
3,659,075.43 |
1,356,689.53 |
2,395,303.34 |
| 管理人报酬 |
612,390.56 |
1,834,185.82 |
691,282.90 |
1,005,188.33 |
| 基金托管费 |
102,065.05 |
305,697.60 |
115,213.85 |
167,531.33 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
1,249,339.63 |
1,350,690.53 |
467,686.41 |
1,048,471.78 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
103,932.77 |
168,501.48 |
82,506.37 |
174,111.90 |
| 利润总额 |
1,322,021.04 |
39,575,075.10 |
-653,955.75 |
3,233,111.22 |
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