万家家瑞债券C(004572)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家家瑞债券C(004572) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家家瑞债券C(004572)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	383,320.27	-28,650,320.57	-31,887,189.04	-14,726,892.40
利息合计	2,115.73	278,879.85	229,512.77	586,840.23
其中：存款利息收入	1,258.30	205,238.24	170,130.21	319,849.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	857.43	73,641.61	59,382.56	266,991.05
投资收益合计	56,202.33	-34,949,238.23	-40,052,237.74	-11,489,584.99
其中：股票投资收益	-313,684.82	-53,454,122.19	-54,200,458.18	-57,300,930.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	257,914.65	17,016,423.22	12,853,068.71	42,677,146.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	111,972.50	1,488,460.74	1,295,151.73	3,134,199.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	324,686.69	5,949,915.85	7,865,720.40	-3,987,161.95
其他收入	315.52	70,121.96	69,815.53	163,014.31
费用	247,178.60	7,064,326.45	5,967,316.51	18,897,013.85
管理人报酬	131,253.81	4,167,859.36	3,505,325.55	10,596,759.46
基金托管费	37,501.12	1,190,817.08	1,001,521.64	3,027,645.60
销售服务费	426.94	65,032.41	45,365.47	282,453.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,306.79	1,445,120.47	1,271,952.13	4,630,465.73
其中：卖出回购金融资产支出	27,306.79	1,445,120.47	1,271,952.13	4,630,465.73
其他费用	50,641.70	156,325.21	109,026.26	229,568.38
利润总额	136,141.67	-35,714,647.02	-37,854,505.55	-33,623,906.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年