北信瑞丰鼎利债券A(004564)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 北信瑞丰鼎利债券A(004564) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

北信瑞丰鼎利债券A(004564)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	188,674.73	-195,576.33	5,784,716.84	5,721,821.34
利息合计	1,153.91	538.82	47,410.23	46,801.35
其中：存款利息收入	1,153.91	538.82	47,410.23	46,801.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,695.41	-96,747.46	3,140,685.94	3,123,497.67
其中：股票投资收益	47,554.02	30,994.53	-629,830.62	-604,089.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-21,951.64	-139,564.45	3,767,136.01	3,725,330.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,093.03	11,822.46	3,380.55	2,256.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	122,121.33	-107,462.76	2,581,887.80	2,546,237.28
其他收入	22,704.08	8,095.07	14,732.87	5,285.04
费用	53,785.74	27,766.83	897,517.85	934,999.39
管理人报酬	30,980.46	14,819.91	441,547.19	431,709.63
基金托管费	5,163.50	2,470.05	73,591.11	71,951.58
销售服务费	10,239.46	4,726.96	4,029.39	1,242.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,169.32	1,745.32	316,130.34	315,682.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,169.32	1,745.32	316,130.34	315,682.35
其他费用	5,187.30	3,984.65	55,154.47	107,368.79
利润总额	134,888.99	-223,343.16	4,887,198.99	4,786,821.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年