富安达消费主题混合(004549)利润分配表-基金频道-证券之星

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富安达消费主题混合(004549)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,568,959.67	-4,072,053.73	4,572,810.50	7,002,357.23
利息合计	24,071.71	14,548.57	51,928.58	37,512.52
其中：存款利息收入	23,975.42	14,548.57	50,640.51	36,659.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96.29	-	1,288.07	852.74
投资收益合计	-2,043,367.66	-2,066,233.36	10,626,447.90	11,430,875.72
其中：股票投资收益	-2,426,756.01	-2,329,008.86	9,996,894.69	11,006,234.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	24,548.49	24,548.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	383,388.35	262,775.50	605,004.72	400,092.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-558,049.43	-2,021,900.19	-6,385,484.50	-4,738,850.40
其他收入	8,385.71	1,531.25	279,918.52	272,819.39
费用	313,490.18	184,759.24	1,209,646.92	996,720.67
管理人报酬	243,740.23	133,399.69	938,954.53	764,005.92
基金托管费	40,623.37	22,233.32	156,492.39	127,334.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	29,126.23	29,126.23	114,200.00	105,380.45
利润总额	-2,882,449.85	-4,256,812.97	3,363,163.58	6,005,636.56

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