嘉实稳华纯债债券A(004544)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳华纯债债券A(004544)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,700,713.66	29,406,813.75	85,712,970.51	33,702,446.51
利息合计	284,860.29	181,505.99	1,140,867.06	536,025.16
其中：存款利息收入	187,008.12	136,658.64	570,895.56	355,543.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,852.17	44,847.35	569,971.50	180,481.74
投资收益合计	34,151,913.01	24,750,040.07	86,256,786.07	30,316,316.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,156,561.37	50,290,922.77	89,152,095.80	32,315,151.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-40,004,648.36	-25,540,882.70	-2,895,309.73	-1,998,835.16
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,220,585.06	4,444,983.39	-1,774,744.34	2,824,844.91
其他收入	43,355.30	30,284.30	90,061.72	25,259.73
费用	18,380,323.69	11,859,890.67	22,151,830.60	6,804,250.90
管理人报酬	6,337,146.83	3,944,899.03	9,137,521.63	2,753,885.04
基金托管费	2,112,382.30	1,314,966.38	3,045,840.44	917,961.58
销售服务费	53,541.81	36,481.53	60,108.78	28,906.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,359,104.73	6,280,745.22	9,357,176.98	2,894,820.27
其中：卖出回购金融资产支出	9,359,104.73	6,280,745.22	9,357,176.98	2,894,820.27
其他费用	273,367.75	151,543.04	295,406.19	145,194.42
利润总额	20,320,389.97	17,546,923.08	63,561,139.91	26,898,195.61

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