民生加银港股通高股息A(004532)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-980,962.07 |
2,769,081.93 |
1,144,769.54 |
604,927.56 |
| 利息合计 |
28,697.81 |
13,271.48 |
5,596.47 |
2,564.03 |
| 其中：存款利息收入 |
28,697.81 |
13,271.48 |
5,596.47 |
2,564.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,737,886.48 |
1,677,130.36 |
-268,834.39 |
1,043,299.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,189,841.75 |
248,007.93 |
-2,116,003.29 |
-112,726.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,533.46 |
1,742.49 |
12,415.07 |
3,634.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,443,421.81 |
1,427,379.94 |
1,834,753.83 |
1,152,391.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,680,416.56 |
1,050,039.24 |
1,405,963.99 |
-442,554.52 |
| 其他收入 |
47,810.04 |
28,640.85 |
2,043.47 |
1,618.96 |
| 费用 |
692,469.24 |
286,536.80 |
388,595.70 |
222,044.01 |
| 管理人报酬 |
273,236.58 |
102,903.62 |
118,109.15 |
57,923.35 |
| 基金托管费 |
54,647.30 |
20,580.72 |
23,621.80 |
11,584.68 |
| 销售服务费 |
58,556.21 |
25,377.88 |
22,860.72 |
10,811.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
235.32 |
14.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
235.32 |
14.11 |
| 其他费用 |
306,029.15 |
137,674.58 |
223,768.71 |
141,710.41 |
| 利润总额 |
-1,673,431.31 |
2,482,545.13 |
756,173.84 |
382,883.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
