安信工业4.0灵活配置混合C(004522)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,057,253.38 |
-297,213.42 |
-952,937.46 |
275,448.77 |
| 利息合计 |
23,976.87 |
12,479.86 |
21,877.01 |
7,365.11 |
| 其中：存款利息收入 |
23,976.87 |
12,479.86 |
21,877.01 |
7,365.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,200,713.09 |
-216,887.35 |
-845,159.04 |
473,660.98 |
| 其中：股票投资收益 |
1,152,060.87 |
-249,894.65 |
-988,858.58 |
375,081.50 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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2,532.76 |
0.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
48,652.22 |
33,007.30 |
141,166.78 |
98,578.89 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-169,072.75 |
-93,249.36 |
-313,503.03 |
-208,416.57 |
| 其他收入 |
1,636.17 |
443.43 |
183,847.60 |
2,839.25 |
| 费用 |
143,672.31 |
75,436.33 |
206,270.24 |
113,327.86 |
| 管理人报酬 |
105,396.75 |
53,841.22 |
156,270.09 |
86,516.05 |
| 基金托管费 |
8,783.06 |
4,486.75 |
11,071.50 |
5,767.75 |
| 销售服务费 |
24,425.57 |
12,524.52 |
29,372.19 |
15,390.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,066.93 |
4,583.84 |
9,556.46 |
5,653.44 |
| 利润总额 |
913,581.07 |
-372,649.75 |
-1,159,207.70 |
162,120.91 |
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