南方安康混合A(004517)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方安康混合A(004517)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,618,184.83	13,227,032.29	29,666,604.48	37,384,164.04
利息合计	97,272.46	53,313.61	493,922.31	294,983.80
其中：存款利息收入	91,953.16	49,710.00	438,617.26	286,942.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,319.30	3,603.61	55,305.05	8,041.76
投资收益合计	12,005,569.27	447,801.76	24,988,951.41	11,558,702.54
其中：股票投资收益	-1,072,644.19	-6,357,936.78	-20,876,181.03	-18,415,656.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,048,000.89	5,896,498.74	39,991,804.55	25,475,467.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,030,212.57	909,239.80	5,873,327.89	4,498,891.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,375,465.76	12,669,458.15	3,361,741.51	24,791,433.65
其他收入	139,877.34	56,458.77	821,989.25	739,044.05
费用	6,452,722.75	3,170,401.27	21,110,244.28	13,641,229.86
管理人报酬	3,968,666.49	2,006,963.13	11,474,319.91	7,457,792.78
基金托管费	793,733.34	401,392.66	2,294,863.92	1,491,558.48
销售服务费	0.06	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,431,597.81	630,847.18	6,964,174.10	4,488,823.10
其中：卖出回购金融资产支出	1,431,597.81	630,847.18	6,964,174.10	4,488,823.10
其他费用	224,058.89	113,079.63	274,603.97	139,207.99
利润总额	25,165,462.08	10,056,631.02	8,556,360.20	23,742,934.18

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