南方安康混合A(004517)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方安康混合A(004517)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,247,099.90	31,618,184.83	13,227,032.29	29,666,604.48
利息合计	37,756.76	97,272.46	53,313.61	493,922.31
其中：存款利息收入	23,014.46	91,953.16	49,710.00	438,617.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,742.30	5,319.30	3,603.61	55,305.05
投资收益合计	3,976,345.33	12,005,569.27	447,801.76	24,988,951.41
其中：股票投资收益	-2,743,609.92	-1,072,644.19	-6,357,936.78	-20,876,181.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,096,683.28	11,048,000.89	5,896,498.74	39,991,804.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,623,271.97	2,030,212.57	909,239.80	5,873,327.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,865,780.12	19,375,465.76	12,669,458.15	3,361,741.51
其他收入	98,777.93	139,877.34	56,458.77	821,989.25
费用	3,899,853.52	6,452,722.75	3,170,401.27	21,110,244.28
管理人报酬	2,389,408.79	3,968,666.49	2,006,963.13	11,474,319.91
基金托管费	477,881.75	793,733.34	401,392.66	2,294,863.92
销售服务费	4,397.16	0.06	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	889,134.16	1,431,597.81	630,847.18	6,964,174.10
其中：卖出回购金融资产支出	889,134.16	1,431,597.81	630,847.18	6,964,174.10
其他费用	120,567.64	224,058.89	113,079.63	274,603.97
利润总额	-1,652,753.62	25,165,462.08	10,056,631.02	8,556,360.20

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