博时新兴消费主题混合A(004505)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时新兴消费主题混合A(004505)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,518,571.61	-14,322,298.12	-28,773,776.23	-52,832,602.43
利息合计	158,940.09	450,025.36	148,735.65	256,924.04
其中：存款利息收入	86,458.56	313,790.14	148,735.65	256,924.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,481.53	136,235.22	-	-
投资收益合计	15,360,069.66	-37,151,485.47	-999,409.66	-36,392,330.65
其中：股票投资收益	12,454,915.97	-43,737,738.47	-3,070,949.41	-40,841,246.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	255,202.99	30,132.66	30,132.66	35,222.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,649,950.70	6,556,120.34	2,041,407.09	4,413,693.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,956,710.86	22,344,821.76	-27,942,182.09	-16,808,564.34
其他收入	42,851.00	34,340.23	19,079.87	111,368.52
费用	2,285,574.66	5,017,400.80	2,673,324.02	7,282,386.08
管理人报酬	1,872,305.96	4,115,598.95	2,189,101.39	6,075,111.36
基金托管费	312,051.06	685,933.13	364,850.20	1,012,518.60
销售服务费	4,182.49	23,133.29	19,534.07	5,807.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,034.35	192,735.43	99,838.36	188,948.94
利润总额	24,232,996.95	-19,339,698.92	-31,447,100.25	-60,114,988.51

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