鹏华永泽18个月定开债(004504)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华永泽18个月定开债(004504)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,787,116.46	11,972,073.06	28,177,495.12	21,841,293.35
利息合计	391,195.18	179,447.98	305,376.99	164,754.72
其中：存款利息收入	324,549.66	124,046.90	270,155.69	147,988.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,645.52	55,401.08	35,221.30	16,766.57
投资收益合计	37,206,034.95	10,251,835.45	19,234,623.87	12,377,376.00
其中：股票投资收益	-568,861.28	-	-686,911.95	-601,672.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,774,896.23	10,251,835.45	19,921,535.82	12,979,048.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,189,844.03	1,540,747.33	8,637,494.26	9,299,162.63
其他收入	42.30	42.30	-	-
费用	6,732,145.63	2,416,434.43	5,360,069.39	3,135,953.53
管理人报酬	1,844,727.04	742,484.35	1,294,630.48	637,106.76
基金托管费	614,909.05	247,494.79	431,543.50	212,368.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,996,032.65	1,290,886.78	3,377,051.81	2,160,279.10
其中：卖出回购金融资产支出	3,996,032.65	1,290,886.78	3,377,051.81	2,160,279.10
其他费用	230,464.92	118,997.77	225,658.37	109,363.05
利润总额	44,054,970.83	9,555,638.63	22,817,425.73	18,705,339.82

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