鹏华永泽18个月定开债(004504)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华永泽18个月定开债(004504)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,698,570.73	50,787,116.46	11,972,073.06	28,177,495.12
利息合计	68,179.39	391,195.18	179,447.98	305,376.99
其中：存款利息收入	68,179.39	324,549.66	124,046.90	270,155.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	66,645.52	55,401.08	35,221.30
投资收益合计	32,858,621.96	37,206,034.95	10,251,835.45	19,234,623.87
其中：股票投资收益	-	-568,861.28	-	-686,911.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,858,621.96	37,774,896.23	10,251,835.45	19,921,535.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,771,769.38	13,189,844.03	1,540,747.33	8,637,494.26
其他收入	-	42.30	42.30	-
费用	4,310,665.52	6,732,145.63	2,416,434.43	5,360,069.39
管理人报酬	1,137,420.27	1,844,727.04	742,484.35	1,294,630.48
基金托管费	379,140.06	614,909.05	247,494.79	431,543.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,652,314.57	3,996,032.65	1,290,886.78	3,377,051.81
其中：卖出回购金融资产支出	2,652,314.57	3,996,032.65	1,290,886.78	3,377,051.81
其他费用	111,886.54	230,464.92	118,997.77	225,658.37
利润总额	30,387,905.21	44,054,970.83	9,555,638.63	22,817,425.73

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