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嘉实现金添利货币(004501)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,098,058,682.03	2,715,170,680.37	1,511,423,807.03	2,966,889,352.68
利息合计	536,642,756.32	1,878,672,841.72	973,198,947.48	1,811,537,932.55
其中：存款利息收入	282,063,954.45	1,595,451,424.05	820,185,403.91	1,691,185,377.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	254,578,801.87	283,221,417.67	153,013,543.57	120,352,554.63
投资收益合计	561,415,925.71	836,497,838.65	538,224,859.55	1,155,351,420.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	561,415,925.71	836,497,838.65	538,224,859.55	1,155,092,155.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	259,264.94
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	346,523,314.03	807,282,629.11	424,833,440.25	870,338,204.77
管理人报酬	174,174,599.91	350,215,578.24	178,057,760.71	356,129,487.18
基金托管费	29,029,099.95	58,369,262.98	29,676,293.41	59,354,914.61
销售服务费	127,728,039.96	256,824,757.40	130,575,691.23	261,161,624.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,363,270.97	141,317,778.96	86,149,996.66	192,337,053.53
其中：卖出回购金融资产支出	15,363,270.97	141,317,778.96	86,149,996.66	192,337,053.53
其他费用	172,177.33	354,139.96	211,646.48	435,504.87
利润总额	751,535,368.00	1,907,888,051.26	1,086,590,366.78	2,096,551,147.91

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