鹏华丰瑞债券A(004499)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰瑞债券A(004499)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,732,889.78	46,560,063.66	120,045,236.65	77,788,913.54
利息合计	234,233.62	175,885.36	284,677.55	176,520.81
其中：存款利息收入	29,125.76	17,327.34	53,322.13	26,245.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	205,107.86	158,558.02	231,355.42	150,275.07
投资收益合计	63,760,988.10	37,905,127.46	86,026,664.70	48,754,604.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,760,988.10	37,905,127.46	86,026,664.70	48,754,604.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,157,665.68	7,687,579.72	31,823,695.17	28,105,054.91
其他收入	895,333.74	791,471.12	1,910,199.23	752,733.32
费用	12,025,901.45	7,585,989.61	20,878,332.10	11,506,303.21
管理人报酬	4,215,481.82	2,698,551.25	7,380,581.55	3,772,962.86
基金托管费	1,405,160.59	899,517.10	2,460,193.81	1,257,654.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,003,470.01	3,754,179.80	10,431,595.60	6,150,168.55
其中：卖出回购金融资产支出	6,003,470.01	3,754,179.80	10,431,595.60	6,150,168.55
其他费用	259,151.26	144,911.84	305,004.41	156,167.19
利润总额	50,706,988.33	38,974,074.05	99,166,904.55	66,282,610.33

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