前海开源多元策略混合C(004497)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源多元策略混合C(004497)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,191,570.41	80,446,275.59	10,374,423.60	-3,699,014.96
利息合计	198,883.12	781,289.61	172,260.27	411,334.63
其中：存款利息收入	197,318.04	781,289.61	172,260.27	330,068.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,565.08	-	-	81,265.92
投资收益合计	21,570,514.88	56,687,813.80	-4,773,404.79	10,702,339.57
其中：股票投资收益	18,257,311.84	50,984,588.27	-6,237,798.17	6,441,882.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,660.27	65,778.09	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,275,542.77	5,637,447.44	1,464,393.38	4,260,457.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,315,309.48	22,438,362.48	14,834,634.39	-15,416,827.36
其他收入	106,862.93	538,809.70	140,933.73	604,138.20
费用	2,234,553.89	3,698,455.99	1,331,340.46	2,836,727.46
管理人报酬	1,754,622.55	2,902,281.37	1,019,782.56	2,173,811.18
基金托管费	250,660.41	414,611.56	145,683.24	310,544.43
销售服务费	134,831.38	211,088.06	76,112.06	181,251.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,439.55	170,475.00	89,762.60	171,120.00
利润总额	55,957,016.52	76,747,819.60	9,043,083.14	-6,535,742.42

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