前海开源多元策略混合A(004496)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源多元策略混合A(004496)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	80,446,275.59	10,374,423.60	-3,699,014.96	23,341,516.53
利息合计	781,289.61	172,260.27	411,334.63	147,821.46
其中：存款利息收入	781,289.61	172,260.27	330,068.71	147,821.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	81,265.92	-
投资收益合计	56,687,813.80	-4,773,404.79	10,702,339.57	9,014,195.42
其中：股票投资收益	50,984,588.27	-6,237,798.17	6,441,882.12	7,565,127.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,778.09	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,637,447.44	1,464,393.38	4,260,457.45	1,449,067.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,438,362.48	14,834,634.39	-15,416,827.36	13,809,618.58
其他收入	538,809.70	140,933.73	604,138.20	369,881.07
费用	3,698,455.99	1,331,340.46	2,836,727.46	1,345,658.42
管理人报酬	2,902,281.37	1,019,782.56	2,173,811.18	1,024,219.15
基金托管费	414,611.56	145,683.24	310,544.43	146,317.01
销售服务费	211,088.06	76,112.06	181,251.85	90,199.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,475.00	89,762.60	171,120.00	84,922.56
利润总额	76,747,819.60	9,043,083.14	-6,535,742.42	21,995,858.11

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