博时富和纯债债券(004479)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
62,526,448.08 |
33,077,030.30 |
59,859,583.16 |
41,895,531.99 |
| 利息合计 |
124,147.83 |
81,306.61 |
161,610.10 |
118,301.58 |
| 其中：存款利息收入 |
9,454.66 |
5,674.11 |
13,169.86 |
7,959.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
114,693.17 |
75,632.50 |
148,440.24 |
110,341.88 |
| 投资收益合计 |
46,867,011.17 |
24,624,009.99 |
52,877,551.29 |
31,708,795.03 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
46,867,011.17 |
24,624,009.99 |
52,877,551.29 |
31,708,795.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,535,269.21 |
8,371,709.25 |
6,820,395.10 |
10,068,429.30 |
| 其他收入 |
19.87 |
4.45 |
26.67 |
6.08 |
| 费用 |
7,671,012.31 |
4,174,773.92 |
12,381,169.96 |
7,252,368.20 |
| 管理人报酬 |
2,960,894.00 |
1,692,270.99 |
4,378,074.12 |
2,888,054.49 |
| 基金托管费 |
986,964.58 |
564,090.29 |
1,459,357.97 |
962,684.80 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,507,953.73 |
1,805,330.98 |
6,307,537.87 |
3,283,849.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,507,953.73 |
1,805,330.98 |
6,307,537.87 |
3,283,849.96 |
| 其他费用 |
215,200.00 |
113,081.66 |
236,200.00 |
117,778.95 |
| 利润总额 |
54,855,435.77 |
28,902,256.38 |
47,478,413.20 |
34,643,163.79 |
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