嘉实沪港深回报混合(004477)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实沪港深回报混合(004477)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	108,321,339.91	111,364,282.45	-64,872,066.67	15,987,856.16
利息合计	400,979.82	180,427.51	297,322.07	154,777.31
其中：存款利息收入	342,619.59	162,588.94	297,322.07	154,777.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,360.23	17,838.57	-	-
投资收益合计	40,381,369.67	24,978,079.84	-70,142,989.34	983,907.50
其中：股票投资收益	21,030,862.03	15,902,705.56	-84,685,317.49	-6,307,526.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,432.58	70,768.49	173,749.15	70,443.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,228,075.06	9,004,605.79	14,368,579.00	7,220,990.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,258,956.78	86,135,397.46	4,941,851.12	14,830,718.14
其他收入	280,033.64	70,377.64	31,749.48	18,453.21
费用	9,475,164.97	4,884,591.81	11,658,895.70	6,733,185.87
管理人报酬	7,959,522.19	4,096,258.70	9,812,131.83	5,672,729.09
基金托管费	1,326,587.01	682,709.75	1,635,355.30	945,454.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,053.68	105,623.36	211,408.57	115,001.92
利润总额	98,846,174.94	106,479,690.64	-76,530,962.37	9,254,670.29

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