华泰柏瑞富利混合A(004475)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞富利混合A(004475)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	207,451,236.67	735,102,534.06	469,652,780.99	255,308,341.04
利息合计	3,403,847.09	1,348,327.07	499,042.10	5,000,125.71
其中：存款利息收入	1,146,427.90	1,348,327.07	499,042.10	4,761,078.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,257,419.19	-	-	239,047.46
投资收益合计	158,318,399.74	574,401,032.60	172,757,420.99	405,258,197.02
其中：股票投资收益	140,559,769.18	429,844,011.41	112,699,270.09	239,281,898.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,291,723.30	3,419,532.69	1,541,502.64	10,475,673.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	35,403,753.36
股利收益	16,466,907.26	141,137,488.50	58,516,648.26	120,096,871.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,145,683.84	155,229,946.87	294,885,725.53	-159,169,080.93
其他收入	583,306.00	4,123,227.52	1,510,592.37	4,219,099.24
费用	39,124,429.58	95,434,879.31	49,087,932.49	142,757,799.90
管理人报酬	29,481,816.79	71,339,968.87	36,404,645.68	102,723,146.93
基金托管费	4,913,636.10	11,889,994.83	6,067,440.98	17,120,524.46
销售服务费	4,598,454.72	11,941,807.95	6,453,396.04	22,503,392.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,521.08	263,105.71	162,449.79	283,063.04
利润总额	168,326,807.09	639,667,654.75	420,564,848.50	112,550,541.14

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