汇添富鑫益定开债A(004469)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富鑫益定开债A(004469) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富鑫益定开债A(004469)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,039,010.58	22,990,136.83	48,151,714.63	27,602,823.88
利息合计	161,557.64	79,269.63	151,123.98	34,533.58
其中：存款利息收入	107,987.53	27,619.79	31,463.12	15,887.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,570.11	51,649.84	119,660.86	18,645.83
投资收益合计	24,947,072.14	23,042,859.24	49,760,950.92	23,439,005.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,508,194.42	22,603,981.52	48,959,425.49	23,115,161.44
资产支持证券投资收益	438,877.72	438,877.72	801,525.43	323,844.39
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,930,380.80	-131,992.04	-1,760,360.27	4,129,284.47
其他收入	-	-	-	-
费用	6,376,014.61	4,240,732.73	9,456,149.85	4,948,798.99
管理人报酬	4,923,856.41	3,158,840.50	6,403,926.03	3,239,087.81
基金托管费	1,230,964.15	789,710.15	1,600,981.49	809,771.92
销售服务费	9,776.33	29.12	59.39	29.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	142,606.11	138,194.11	1,147,117.66	751,264.84
其中：卖出回购金融资产支出	142,606.11	138,194.11	1,147,117.66	751,264.84
其他费用	16,506.20	118,286.86	237,298.95	116,542.21
利润总额	22,662,995.97	18,749,404.10	38,695,564.78	22,654,024.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年