汇添富鑫益定开债A(004469)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫益定开债A(004469)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	282,437.74	29,039,010.58	22,990,136.83	48,151,714.63
利息合计	4,907.71	161,557.64	79,269.63	151,123.98
其中：存款利息收入	4,907.71	107,987.53	27,619.79	31,463.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	53,570.11	51,649.84	119,660.86
投资收益合计	346,461.74	24,947,072.14	23,042,859.24	49,760,950.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	346,461.74	24,508,194.42	22,603,981.52	48,959,425.49
资产支持证券投资收益	-	438,877.72	438,877.72	801,525.43
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,931.71	3,930,380.80	-131,992.04	-1,760,360.27
其他收入	-	-	-	-
费用	115,717.40	6,376,014.61	4,240,732.73	9,456,149.85
管理人报酬	48,684.57	4,923,856.41	3,158,840.50	6,403,926.03
基金托管费	12,872.82	1,230,964.15	789,710.15	1,600,981.49
销售服务费	22,064.31	9,776.33	29.12	59.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,224.79	142,606.11	138,194.11	1,147,117.66
其中：卖出回购金融资产支出	17,224.79	142,606.11	138,194.11	1,147,117.66
其他费用	14,870.91	16,506.20	118,286.86	237,298.95
利润总额	166,720.34	22,662,995.97	18,749,404.10	38,695,564.78

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